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MEGA경기소비재PREMIUM

테슬라

TSLA|Tesla Inc.|최종 업데이트: 2026-02-23

📊 투자 매력도 분석

종합 등급
B
성장성
B
수익성
B
밸류에이션
D
모멘텀
A-
안전성
C+
A: 매우 우수 B: 우수 C: 보통 D: 미흡 F: 부진

01 회사 개요

세계 1위 전기차 제조사. 모델3, 모델Y 등 전기차와 에너지 저장장치, 태양광 패널 사업 영위. FSD(완전자율주행), AI 로봇(옵티머스) 등 미래 기술 개발 선도.

섹터

경기소비재

산업

전기차

설립

2003년

직원 수

140,000명

02 사업 부문

Automotive

85%

전기차 판매

Energy

8%

ESS, 태양광

Services

7%

충전, 서비스

03 주가 차트

📈 연도별 재무 추이

항목202320242025
매출$96.8B$97.7B$105.8B
영업이익---
순이익$15.0B$12.6B$15.0B
EPS$4.31$3.65$4.63
ROE22.5%18.2%18.5%

04 재무 지표

시가총액

$1.55T

PER

384.9배

PBR

18.81배

배당수익률

0.0%

ROE

18.5%

매출 성장률

+8.5%

영업이익률

9.2%

EPS

$4.63

05 밸류에이션 밴드

PER 밴드 (5년)

평균
42.595.8210.5
현재 PER

384.9

평가

역사적 고평가 구간

PBR 밴드 (5년)

평균
8.518.535.2
현재 PBR

18.8

평가

적정 수준

05-2 밸류에이션 히스토리

5년 주가 추이

데이터 로딩 중...

06 수급 동향

외국인 보유율

N/A

기관 보유율

44.2%

내부자 보유율

12.8%

07 기술적 분석

현재가

$411.82

+0.03%

52주 최고

$498.83

52주 최저

$214.25

거래량

57.8M

지지선

$397.00

저항선

$449.00

50일 이평선

$420.12

200일 이평선

$429.72

08 투자 시나리오

🐂 Bull Case긍정적 시나리오

  • FSD(완전자율주행) 상용화 성공 시 로보택시 사업으로 수익 모델 혁신
  • 저가형 모델2 출시로 대중 시장 공략, 판매량 급증
  • 옵티머스 휴머노이드 로봇 상용화로 새로운 성장 동력
  • 에너지 저장장치(메가팩) 사업 고성장으로 수익 다각화
  • 트럼프 행정부 친화적 정책으로 규제 완화 수혜

🐻 Bear Case부정적 시나리오

  • EV 시장 경쟁 심화로 점유율 및 가격 경쟁력 하락
  • 일론 머스크 정치 관여로 브랜드 이미지 훼손, 불매 운동
  • FSD 기술 상용화 지연으로 시장 기대 미충족
  • 중국 BYD 등 저가 경쟁사에 글로벌 시장 점유율 잠식
  • 높은 밸류에이션 정당화 어려움, 실적 부진 시 급락 가능

본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 제시된 정보는 과거 데이터에 기반한 것으로, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-02-23