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엔비디아

NVDA|NVIDIA Corporation|최종 업데이트: 2026-02-23

📊 투자 매력도 분석

종합 등급

성장성

A+

수익성

A+

밸류에이션

C+

모멘텀

A+

안전성

B+

A: 매우 우수 B: 우수 C: 보통 D: 미흡 F: 부진

01 회사 개요

세계 최대 AI 반도체 기업. GPU(그래픽처리장치)를 개발하며, AI 학습 및 추론에 필수적인 데이터센터용 칩 시장을 독점하고 있습니다. H100, B100 등 AI 가속기가 주력 제품입니다.

섹터

정보기술

산업

반도체

설립

1993년

직원 수

29,600명

02 사업 부문

Data Center

83%

AI/ML 학습, 추론용 GPU, HPC

Gaming

10%

GeForce 그래픽카드

Professional Visualization

Quadro, RTX 워크스테이션

Automotive

자율주행 플랫폼

03 주가 차트

📈 연도별 재무 추이

항목	2023	2024	2025
매출	$27.0B	$60.9B	$96.3B
영업이익	-	-	-
순이익	$4.4B	$29.8B	$55.0B
EPS	$0.18	$1.21	$2.24
ROE	19.8%	91.5%	123.5%

04 재무 지표

시가총액

$4.62T

PER

47.0배

PBR

38.80배

배당수익률

0.0%

ROE

123.5%

매출 성장률

+122.4%

영업이익률

62.1%

EPS

$2.24

05 밸류에이션 밴드

PER 밴드 (5년)

평균

25.5배58.5배105.2배

현재 PER

47.0배

평가

역사적 저평가 구간

PBR 밴드 (5년)

평균

12.5배32.5배55.8배

현재 PBR

38.8배

평가

적정 수준

05-2 밸류에이션 히스토리

5년 주가 추이

데이터 로딩 중...

06 수급 동향

외국인 보유율

N/A

기관 보유율

68.5%

내부자 보유율

4.2%

슈퍼인베스터 보유현황

엔비디아을(를) 보유한 월가 거물들

전체 보기 →

🥁

마이클 버리역발상/옵션

Scion Asset Management

비중

13.51%

보유가치

$186.6B

NEW

🌊

레이 달리오매크로/분산투자

Bridgewater Associates

비중

2.63%

보유가치

$720.9B

NEW

* 일부 포지션은 옵션(PUT/CALL)을 포함할 수 있습니다.

07 기술적 분석

현재가

$189.82

+1.02%

52주 최고

$212.19

52주 최저

$86.62

거래량

178.1M

지지선

$172.00

저항선

$193.00

50일 이평선

$186.22

200일 이평선

$184.16

08 투자 시나리오

🐂 Bull Case긍정적 시나리오

▲Blackwell 아키텍처 GPU 출시로 AI 학습/추론 성능 10배 향상, 수요 폭발
▲AI 에이전트 시대 도래로 추론용 GPU 수요 지속 증가
▲CUDA 생태계 독점으로 경쟁사 진입 장벽 유지, 시장 지배력 강화
▲자율주행, 로보틱스 등 신규 AI 시장 확장으로 TAM 확대
▲소프트웨어 및 서비스 매출 증가로 반복 수익 모델 구축

🐻 Bear Case부정적 시나리오

▼AI 투자 사이클 정점 도달 시 수요 급감 및 재고 조정 리스크
▼중국 수출 규제 강화로 주요 시장 접근 제한
▼AMD MI300, Intel Gaudi3 등 경쟁 제품 성능 향상으로 점유율 하락
▼고객사 자체 칩 개발(Google TPU, Amazon Trainium) 확대
▼현재 밸류에이션이 완벽한 실행을 가정, 실적 miss 시 급락 가능

📰 최근 브리핑