MEGA정보기술PREMIUM

애플

AAPL|Apple Inc.|최종 업데이트: 2026-02-23

📊 투자 매력도 분석

종합 등급

성장성

B+

수익성

A+

밸류에이션

모멘텀

B+

안전성

A: 매우 우수 B: 우수 C: 보통 D: 미흡 F: 부진

01 회사 개요

세계 최대 시가총액 기업. 아이폰, 맥, 아이패드, 애플워치 등 하드웨어와 앱스토어, 애플뮤직, iCloud 등 서비스 사업을 영위. 자체 칩(M시리즈) 개발로 수직계열화 강화.

섹터

정보기술

산업

소비자 전자기기

설립

1976년

직원 수

164,000명

02 사업 부문

iPhone

52%

아이폰 스마트폰

Services

22%

앱스토어, 애플뮤직, iCloud

Mac

10%

맥북, 아이맥

iPad

아이패드 태블릿

Wearables

애플워치, 에어팟

03 주가 차트

📈 연도별 재무 추이

항목	2023	2024	2025
매출	$383.3B	$391.0B	$401.0B
영업이익	-	-	-
순이익	$97.0B	$93.7B	$97.0B
EPS	$6.16	$6.08	$6.42
ROE	171.9%	164.6%	147.5%

04 재무 지표

시가총액

$3.89T

PER

33.5배

PBR

44.11배

배당수익률

0.4%

ROE

147.5%

매출 성장률

+2.5%

영업이익률

30.8%

EPS

$6.42

05 밸류에이션 밴드

PER 밴드 (5년)

평균

15.2배26.5배35.8배

현재 PER

33.5배

평가

역사적 고평가 구간

PBR 밴드 (5년)

평균

22.5배38.5배52.3배

현재 PBR

44.1배

평가

역사적 고평가 구간

05-2 밸류에이션 히스토리

5년 주가 추이

데이터 로딩 중...

06 수급 동향

외국인 보유율

N/A

기관 보유율

60.5%

내부자 보유율

0.1%

슈퍼인베스터 보유현황

애플을(를) 보유한 월가 거물들

전체 보기 →

🎩

워런 버핏가치투자

Berkshire Hathaway

비중

8.66%

보유가치

$23161.1B

NEW

07 기술적 분석

현재가

$264.58

+1.54%

52주 최고

$288.62

52주 최저

$169.21

거래량

42.0M

지지선

$248.00

저항선

$278.00

50일 이평선

$265.03

200일 이평선

$261.86

08 투자 시나리오

🐂 Bull Case긍정적 시나리오

▲Apple Intelligence 출시로 아이폰 16 슈퍼사이클 촉발, 교체 수요 급증
▲서비스 매출 비중 25% 돌파 시 고마진 구조로 이익률 추가 개선
▲인도 시장 공략 성공으로 중국 의존도 완화 및 신규 성장 동력 확보
▲Vision Pro 2세대 출시로 공간컴퓨팅 시장 선점
▲자사주 매입 지속으로 EPS 성장 가속화

🐻 Bear Case부정적 시나리오

▼중국 시장에서 화웨이, 샤오미 등 로컬 업체에 점유율 지속 잠식
▼AI 기능이 경쟁사 대비 차별화 부족 시 프리미엄 정당성 약화
▼앱스토어 수수료 규제 강화로 서비스 매출 성장 둔화
▼EU DMA 규제로 사이드로딩 허용 시 생태계 수익성 저하
▼혁신 부재로 성장주에서 가치주로 재평가 가능성

📰 최근 브리핑

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STUDY

본 리포트는 투자 참고용 정보이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 제시된 정보는 과거 데이터에 기반한 것으로, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 데이터 기준일: 2026-02-23

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