Key Takeaways
- •골드만삭스가 AI 위협에 저항력 있는 소프트웨어 기업들로 구성된 거래 바스켓을 공개 (AI 대체 가능성이 낮은 기업들로 선별)
- •소프트웨어 섹터 내에서도 AI 영향도에 따른 선별적 투자 전략이 본격화 (기존 일괄 투자 방식에서 세분화된 접근으로 전환)
- •한국 투자자들에게 글로벌 소프트웨어 ETF나 개별 종목 선택 시 새로운 기준 제시 (AI 리스크를 고려한 포트폴리오 재구성 필요성)
한 줄로 정리하면
골드만삭스가 AI 충격에도 생존 가능한 소프트웨어 기업들을 선별한 투자 바스켓을 제시하며, 소프트웨어 섹터 투자에서 AI 리스크 평가가 핵심 기준으로 부상했다는 신호를 보냈습니다.
무슨 일이 있었나
골드만삭스가 AI 기술 발전으로 인한 업계 재편에서 상대적으로 안전한 소프트웨어 기업들로 구성된 거래 바스켓을 발표했습니다. 이 바스켓에는 AI가 쉽게 대체하기 어려운 비즈니스 모델을 가진 기업들이 포함된 것으로 알려졌습니다.
이번 발표는 ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술이 소프트웨어 업계 전반에 미치는 영향을 분석한 결과입니다. 골드만삭스는 소프트웨어 기업들을 AI 위험도에 따라 분류하고, 상대적으로 안전한 기업들을 선별해 투자 상품으로 제시한 것입니다.
소프트웨어 섹터는 2023년 이후 AI 기술 발전과 함께 양극화 현상을 보이고 있으며, 일부 기업은 AI 수혜를 받는 반면 다른 기업들은 대체 위험에 노출되고 있는 상황입니다.
왜 중요한가
한국 투자자들이 글로벌 소프트웨어 기업에 투자할 때 기존의 단순한 성장성 중심 평가에서 벗어나 AI 리스크를 고려한 새로운 접근이 필요해졌습니다. 국내 소프트웨어 관련 ETF나 해외 투자 시 종목 선별 기준이 근본적으로 바뀔 수 있음을 시사합니다.
특히 한국 투자자들이 많이 보유하고 있는 QQQ, VTI 같은 미국 ETF 내에서도 소프트웨어 기업들의 비중과 구성이 AI 영향에 따라 재편될 가능성이 높습니다. 2000년 닷컴 버블 당시 기술주 선별이 중요했던 것처럼, 현재는 AI 적응력이 새로운 생존 기준이 되고 있습니다.
국내 소프트웨어 기업들도 이와 유사한 평가를 받게 될 것으로 예상되며, 삼성SDS, LG CNS 같은 대형 IT 서비스 기업부터 중소 소프트웨어 개발사까지 AI 대응 전략에 따른 투자자 평가 차이가 벌어질 전망입니다.
투자자가 주목할 점
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글로벌 소프트웨어 투자: 기존 매출 성장률 중심에서 AI 대체 저항성을 고려한 종목 선별로 전환 필요 (TIGER 글로벌소프트웨어 ETF 등 관련 상품 점검 권고)
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국내 IT 서비스: 한국 소프트웨어 기업들도 AI 적응력에 따른 평가 차별화 예상 (삼성SDS, LG CNS 등 대형주와 중소 개발사 간 격차 확대 가능성)
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섹터 ETF 전략: 기술주 ETF 투자 시 AI 수혜주와 피해주가 혼재된 상품보다는 선별적 투자 상품 관심도 증가 예상 (액티브 ETF나 테마형 상품으로 투자 트렌드 이동 가능성)
자주 묻는 질문
Q1: AI 저항력 있는 소프트웨어 기업의 특징은 무엇인가요?
복잡한 업무 프로세스를 다루거나 높은 보안성이 요구되는 영역, 그리고 기존 고객과의 전환 비용이 높은 비즈니스 모델을 가진 기업들입니다. 단순 반복 작업을 자동화하는 소프트웨어보다는 전문성과 맞춤화가 중요한 영역이 상대적으로 안전합니다.
Q2: 한국 투자자가 이런 변화에 어떻게 대응해야 하나요?
기존에 보유한 글로벌 소프트웨어 ETF나 개별 종목들을 AI 리스크 관점에서 재검토하고, 필요시 포트폴리오를 조정하는 것이 좋습니다. 또한 국내 소프트웨어 기업 투자 시에도 AI 대응 전략과 비즈니스 모델의 지속가능성을 중요하게 평가해야 합니다.
Q3: 이런 트렌드가 언제까지 지속될 것으로 예상되나요?
AI 기술 발전 속도를 고려할 때 최소 2-3년간은 소프트웨어 섹터 내 선별 투자 트렌드가 지속될 것으로 보입니다. 각 기업의 AI 적응 전략과 실제 성과가 나타나기까지 시간이 필요하므로, 당분간은 불확실성이 높은 상황이 계속될 전망입니다.
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